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供应商付款单

发布时间: 2021-06-17 00:08:42

A. 用友版财务系统中在采购项目中如何输入付款单

企业由于采购材料或其他物资,应付给供应商款项,在付款时所填制的单据。付款单用来记录企业所支付的款项。款项类型包括应付款、预付款、其他费用等。其中预付款、应付款类型的付款单将与发票、应付单进行核销勾对。

付款单录入

1)企业支付供应商款项后,可在WEB财务中录当前会计月的付款单,但需要先启用总部应付款系统,并选择详细核算。

2)点击〖增加〗按钮,新增一付款单。您可按照【栏目说明】的介绍录入各栏目,录入各栏目。 3)付款单分蓝字付款单和红字付款单,蓝字付款单金额>0,红字付款单金额<0,付款单金额不允许=0。

4)新增单据时,若输入了供应商,则与供应商相关的内容由系统带出,如供应商的银行名称、银行账号等信息。

付款单录入

1)企业支付供应商款项后,可在WEB财务中录当前会计月的付款单,但需要先启用总部应付款系统,并选择详细核算。

2)点击〖增加〗按钮,新增一付款单。您可按照【栏目说明】的介绍录入各栏目,录入各栏目。 3)付款单分蓝字付款单和红字付款单,蓝字付款单金额>0,红字付款单金额<0,付款单金额不允许=0。

4)新增单据时,若输入了供应商,则与供应商相关的内容由系统带出,如供应商的银行名称、银行账号等信息。

B. 关于供应商货款付款的流程怎么做比较好

注意仓库要核对材料的质量,数量,再填写入库单,入库单要及时送给采购部,如果是遇到货到发票未到的话,月末要做应付账款的暂估,采购部一定要对仓库的收货进行良好的控制.

C. 付款申请单和费用报销单的区别

费用报销单一般适用于单位内部使用比较好。付款申请单一般对外付款使用比较好。

比如预付款及往来账等。不管是哪种情况,一定要让经手人收款人签字盖财务章。

以上内容仅供参考谢谢!

D. 我要在一张表格体现多个供应商的应付款明细怎么做

可以在表格上多列几栏。

比如,横栏可以列明每个供货商的名字,竖栏写明应内付总金额容,已付总金额,应付余额。

把应付帐款对称的各个单位分开做例如

应付帐款-A公司

应付帐款-B公司

A公司的帐和B公司的应付帐款分开记入明细表中。

也就是说A公司一个明细表,B公司一个明细表

(4)供应商付款单扩展阅读:

应付账款一般按应付金额入账,而不按到期应付金额的现值入账。如果购入的资产在形成一笔应付账款时是带有现金折扣的,应付账款入账金额的确定按发票上记载的应付金额的总值(即不扣除折扣)记账。在这种方法下。应按发票上记载的全部应付金额,借记有关科目贷记“应付账款”科目;获得的现金折扣冲减财务费用。

E. 供应商的对账单我只付款一半,怎么处理

材料入库时:借库存商品 A 贷:应付暂估 A 只收到实际订购B元发票时先红字回冲再做正确的: 借:库存商品 B红字 贷:应付暂估 B红字 再做 借:库存商品 B 贷:应付帐款 B 付实际订货数量款金额B时 借:应付帐款 B 贷:银行存款 B 如果差额(A-B)元不用交时, 借:营业外收入 (A-B) 贷:应付暂估 (A-B)

F. 公司采购怎么付款

公司月结采购供应商付款流程:
1、收货:
要求供应商提供一式二联送货单,并把货物与送货单都送到仓库,统一由仓管员验收货物,仓管员负责验收货物实物、规格型号、数量、重量是否与采购订单相符。
2、品质检验:
公司指定品质检验员负责对物料质量进行严格把关,对质量不符的拒绝签字,并进行退货、换补货。 核对货单是否相符 ;
3、签章:仓管员在一式三联的送货单上签名,一份送给采购员、一份整理归类存放好,待月底对账 ;
4.1 物实不符、数量、重量有误的由库管员处理,方式有:退货、换货、补货。对于总部发来的货物要及时做信息反馈 。
4.2 如有需要供应商协助处理的需通知采购与财务暂停付款,待处理完后才安排付款。
4.3 信息回馈周期原则上不超过三天,真正做到物品能够及时准确入账 。
5、采购对账:
(1)采购员应根据仓管员签收的送货单认真核对每月供应商的对账单,发现数量或单价,特别是单价不符或者是已退货供应商未及时更新的,应及时通知供应商更改对账单。 (2)库管员与总部及德惠公司对账应做到当月清算,对不相符的物品应尽快查明原因并依据相应原因出具相关解决办法 ;
6、通知开票:
采购部对账完毕后应及时根据核定后的对账单与供应商沟通,并通知供应商开票。
7、发票收集:
采购部门人员应及时收缴发票并于每月 23 日之前将相关发票后附上对应金额的送货单、采购订单、对账单,移交库管员进行发票验证并标记货物编号及附带采购单,对于逾期发票库管员本月不作处理,财务不予挂账 ;
8、付款核定:
财务部依据采购部上报的付款计划及供应商挂账情况对采购部提交的汇款申请单进行审批 9、出纳汇款:
每月 15-20 日为给月结供应商付款的日期,除特殊情况外,统一由出纳在这段时间汇款,付款时限为自见到汇款单之日起三日内付款周末顺延 ;
10、已付款反馈:出纳汇完款后及时将汇款单复印一份交给采购部,并及时登记已付款信息相符或不符;

公司预付货款采购付款流程:
1、申请预付货款:
采购部填写汇款申请单并注明付款方式,加附采购合同、用料申请人物料采购申请表、供应商资料。强调增值税专用发票要与货物同时送达
2、流程审批:
对预付货款申请表进行审批,并授权进行网上汇款。
3、出纳网上汇款:
根据批准后汇款申请单付款,并在汇完款后将网上汇款单发送给采购员。
4、发票移交:
采购员在仓管员办理入仓手续后将发票及相关附件传递给财务进行账务处理。汇完款后超过十天还没有收到发票,或者送货后还没有提供发票的,财务部应及时进行跟踪,并将信息反馈给采购部,要求采购部向供应商催办
5、货物及发票送达:
库管员验收货物入库,并在送货单上签名,采购员收集采购发票并经库管员验证核实后上报财务核算并待公司领导签字后转交财务进行挂账处理
6、财务登记:
财务部应每月制作一份预付货款收发票进度跟踪表,对付款后的到货及发票到达时间进行跟踪

公司零散供应商采购付款流程:
1、购买物料:
对所需购买物料量少、规格型号杂可先由采购员到外面采购,但尽量要求提供专用发票。如果不能立刻开的,也采用零存整取的方法,达到一定采购额后要开发票,付款时尽可能的走银行汇款
2、办理入库:
由库管员验收入库
3、货款结算:
(1)走报销流程填制汇款申请单
(2)出纳员见到汇款申请单后于当日付款并确保三日内达款
4、零存整取发票开具跟踪:
采购员应对有购买协定的供应商的采购情况进行采购跟踪,如约定买满1 万元的货款可以开票,那么当买满约定金额后应按约定要求供应商及时开票
5、发票移交:
收到发票应及时进行移交,避免发票丢失、过期,财务部应对收到的发票及时进行认证并抵扣。

G. 在付款给供应商时是不是应该有一个付款申请单

是的。且付款后应根据供应商的销售发票做付款凭证。

H. 与供应商的应付账款对账单格式怎么写急!!!

对账签证单_______________________:截止______年____月___日,贵公司欠我公司________费___________元(大写:___________________),请贵公司对该账务进行对账并给予回复。

备注:______________________________

__________ 年_______月 ______日。

(8)供应商付款单扩展阅读

账账核对要求做到账账相符,一般有以下几种方法:

1、检查总分类账户的记录是否有差错。可以编制试算平衡表进行检查,如果借贷双方金额试算平衡,一般说来没有错误,如果借贷双方金额不平衡,则说明记账有错误,要作进一步的检查。

2、检查总分类账户与所属明细分类账户之间的记录是否有差错。编制明细分类账本期发生额及余额明细表或财产物资的收发结存表与总分类账户核对,如有不符,应进一步查找差错所在原因。

加计各明细分类账户中的本期发生额或余额合计数,直接与总分类账户的相应数字相核对。这种方法可以省略上述明细表的编制工作。

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